Analisa

Tinjauan Pakar: Pasar Komoditas Cerah Ketika Bitcoin dan Minyak Bermasalah

Analisa Jangka Menengah oleh Pakar Olymp Trade


Ada banyak yang terjadi pekan lalu, khususnya di pasar mata uang Kripto. Apa yang terjadi dan apa dampaknya? Bacalah ulasan kami yang akan mengungkap semua yang perlu Anda ketahui.

 

Tren Mingguan

  • BTC/USD   -4,88%. Perdagangan turun dengan 100 dolar dan pengganda X10, Anda bisa memperoleh 48,8 dolar.
  • Tesla   +2,64%. Perdagangan naik dengan 100 dolar dan pengganda X20 bisa menghasilkan 52,8 dolar.
  • Netflix   +2,74%. Anda bisa memperoleh 54,8 dolar dengan perdagangan naik 100 dolar dan pengganda X20.

 

Pasar Mata Uang

Selama pekan lalu kami melihat pergerakan yang sangat signifikan pada dolar Selandia Baru. Pasangan mata uang NZD/USD yang naik selama pekan sebelumnya dari 30.08 sampai 03.09 dan di hari Senin 06.09, berbalik arah dan mulai turun. Nilai tukar silang NZD/CHF datar setelah naik. Harga NZD/CAD terus naik dan menembus patokan 0.90000. Tidak ada berita ekonomi yang dirilis di Selandia Baru pekan ini.

Kami dapat berasumsi bahwa situasi dolar Selandia Baru pekan lalu adalah pembalikan arah korektif biasa. Pekan sebelumnya, wakil dari RBNZ mengatakan tidak ada alasan untuk mengubah kebijakan moneter. Di saat yang sama, bank besar Australia, Westpac, mengumumkan bahwa Bank Sentral Selandia Baru tidak akan menaikkan suku bunga akibat gelombang baru COVID-19. Dengan adanya kabar itu, NZD turun tipis tetapi tren bullish lokal dimulai setelah harga NZD/USD membentuk pola teknikal klasik “bendera” yang tidak memberikan peluang bagi bears. Kami yakin NZD/USD akan terus naik.

Pasangan mata uang utama di pasar FOREX, EUR/USD berbalik arah pada 06.09 dan mulai turun. Pasangan ini menembus garis tren dan segera membentuk dua level Fibonacci retracement -23,6% (1.18500) dan 38,2% (1.18160). Dari sudut pandang teknikal, sasaran adalah retracement 50% menuju 1.17870. Pekan ini, berita fundamental utama adalah data inflasi AS dan UE, serta data konsumsi AS (penjualan ritel Agustus). Prediksi sangat beragam, tetapi ada peluang besar bahwa tingkat penjualan Ritel lebih tinggi dari perkiraan (riset Redbook menunjukkan hasil menjanjikan di bulan Agustus).

 

Pasar Saham

Pasar saham Amerika pekan lalu berperilaku ganda. Pada perayaan Hari Buruh AS 6 September, pasar saham ditutup. Namun pada pembukaan 7 September, indeks Dow Jones tergelincir turun di bawah 35,100 poin. S&P 500 juga turun.

Grafik S&P 500 Olymp Trade - S&P 500 chart - Expert Review 2021.09.13

Pergerakan terkuat selama pekan sebelumnya terjadi pada saham Apple (yang termasuk dalam NASDAQ) dengan harga yang melebihi 157 dolar. Saham Netflix juga naik signifikan, mencapai harga tertinggi sepanjang masa 610 dolar. Saham Tesla juga memperlihatkan hasil menjanjikan selama dua pekan terakhir. Harga naik dari 714,7 dolar ke 764,5 dolar, atau naik 7%.

Oh ya, terkait saham Tesla, kami yakin harga akan terus naik di waktu mendatang. Pada TF 1D, tren jangka pendek sudah terjadi, harga mencapai batas teratas kanal harga (765 dolar). Harga target cenderung pada maksimal lokal terdekat atau 780 dolar.

Grafik Tesla

Olymp Trade - Tesla chart - Expert Review 2021.09.13

 

Pasar Komoditas

Berbagai komoditas mencapai harga tinggi dalam beberapa tahun. Nikel naik ke harga tertinggi dalam 7 tahun dan aluminium naik ke harga tinggi baru dalam 13 tahun. Kami perkirakan alasannya adalah China mengurangi industri padat energi sebagai bagian program pengurangan emisi.

Tentunya hal ini akan berdampak langsung pada harga barang. Agustus lalu, PPI China naik 9,5%. Bagi konsumen, inflasi diperparah oleh tingginya tarif transportasi kargo.

Harga gas alam Henry Hub naik 5 dolar per juta btu untuk pertama kalinya sejak 2014. Kenaikan harga disebabkan oleh berkurangnya pasokan lebih dari biasanya.

Grafik Gas alam Olymp Trade - Natural gas chart - Expert Review 2021.09.13

Tidak diketahui sampai berapa lama reli ini akan bertahan, tetapi EIA merilis laporan yang menyatakan harga rata-rata adalah 3,5 dolar tahun mendatang. Disebabkan kenaikan produksi dan berkurangnya ekspor LNG.

Minyak Brent naik 70 dolar per barel. Akibat Badai Ida, produksi di Teluk Meksiko dihentikan dan sudah dipulihkan. Kerugian produksi diperkirakan mencapai 20 juta barel.

Ada perbedaan pendapat tentang proyeksi jangka menengah untuk minyak. OPEC+ mengadakan pertemuan rutin yang diikuti dengan kenaikan volume produksi sampai 400 ribu barel per hari sampai akhir Oktober. Kartel yakin cadangan minyak komersial tidak akan pulih sampai Mei 2022.

Menurut para pakar Morgan Stanley, seluruh perusahaan pertambangan Amerika tidak akan menaikkan produksi dan OPEC+ akan menyesuaikan rencana produksi. Bank juga yakin bahwa gelombang kasus virus korona saat ini akan turun di bulan September, dan tingkat permintaan bensin di Amerika Serikat dan China akan naik.

 

Pasar Mata Uang Kripto

Bitcoin (BTC) mencapai harga tinggi lokal 53.000 dan setelah itu harga turun 13%. Saat ini, harga mata uang kripto utama melorot ke 43.000-44.000 dolar. Volume total likuidasi di pasar berjangka mencapai 3 biliun dolar.

Grafik Bitcoin

Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.09.13

Pergerakan harga ini menyebabkan kolapsnya sejumlah altcoin. Hampir seluruh altcoin 10 besar berdasarkan kapitalisasi pasar turun 10 sampai 20%.

Satu-satunya pengecualian adalah mata uang kripto Solana (SOL). Koin ini mencapai harga tinggi terbaru sepanjang masa yaitu 216 dolar dan menempati posisi ke-6 dengan kapitalisasi 57 biliun dolar dalam peringkat keseluruhan. SOL naik lebih tinggi dari Dogecoin, Polkadot, dan bahkan Ripple.

Dominasi BTC terus turun dan sudah mencapai 41,5%. Indikator ketakutan dan keserakahan turun dari 79 menjadi 45, lalu berubah menjadi kekhawatiran.

Berita utama pekan sebelumnya adalah legalisasi bitcoin sebagai alat pembayaran di El Salvador. Pada 7 September, pemerintah negara ini mengakuisisi 550 BTC. McDonald’s, Pizza Hut, dan Starbucks sudah mulai menerima bitcoin sebagai pembayaran di negara itu.

Namun dengan kolapsnya bitcoin, imbal hasil obligasi pemerintah El Salvador naik. Imbal hasil jatuh tempo jangka pendek lebih tinggi dari sekuritas dengan imbal hasil jatuh tempo yang lebih tinggi. Pembalikan arah tersebut bisa berarti dimulainya resesi ekonomi yang cukup parah.

 

Kesimpulan

Harga tinggi di pasar komoditas mengungkap bahwa dampak COVID-19 terhadap keseimbangan persediaan dan permintaan bisa tidak linier. Di sejumlah pasar, berbagai peristiwa terjadi secara beruntun ibarat “badai yang sempurna” dan memaksa harga naik.

Ada alasan untuk percaya bahwa kenaikan harga di pasar komoditas adalah akibat pandemi. Masalah stimulus akan menjadi lebih signifikan dan berlarut-larut dari perkiraan.

Related posts
Analisa

Berita Mingguan 13.04.2020–17.04.2020

Kami persembahkan ulasan minggu mendatang paling komprehensif oleh para analis Olymp Trade. Ulasan ini terdiri dari berita kalender ekonomi dan beberapa agenda dunia yang bisa...
Analisa

Berita Mingguan 06.07.2020–10.07.2020

Kami persembahkan ulasan minggu mendatang paling komprehensif oleh para analis Olymp Trade. Ulasan ini terdiri dari berita kalender ekonomi dan beberapa agenda dunia yang bisa...
Analisa

Berita, Tren, & Analisa 28.02.2020

Sekretaris Jenderal OPEC Mohammed Barkindo berkomentar tentang situasi pasar. Komentar pengusaha minyak ini bernada religius dan hati-hati.